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什么是净利润断层?净利润断层股票有哪些?

时间:2020-7-1 11:17:07  作者:  来源:  查看:128  评论:0
今天行情不错,创业板走出了新高,市场热点很多,我扫了一遍,看到了很多老面孔,简单地跟踪一下:

啤酒:

之前聊过啤酒的核心逻辑:一是提价,二是啤酒消费复苏,夏天又是啤酒的消费旺季。主要啤酒公司也有自己的个股逻辑。

大消费板块本身走的就很强了,啤酒更是其中走势比较独立的细分领域,当时超额收益比较明显的是青岛啤酒和珠江啤酒。他们在强势的大消费板块中,跑出了大幅的α收益。青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒年初至今的涨幅分别为51%、44%、42%。

青岛啤酒作为行业龙头,它最近的超额收益更多地是来自于机构抱团;重庆啤酒是因为本土和国际品牌发力,叠加上资本运作,所以资金相对活跃。

近期啤酒板块的行情还在加速,龙头青岛啤酒创出了历史新高,三月份到现在股价已经翻倍了。夏天作为啤酒消费的旺季,啤酒行业的抱团可能还会持续。泡沫破裂之前一定会有抱团松动的迹象,后续可以持续跟踪啤酒公司的经营销售数据、多多关注价格变动相关新闻。

券商:

前面开玩笑说“内事不决同花顺,外事不决特斯拉”,当时重点关注的是同花顺这种金融服务商,因为它同时有金融和科技的属性,是市场情绪的风向标。

上周关注到了光大证券三涨停的异动,跟大家作过讨论,最后是因为银行要拿券商牌照,有人知道提前抢跑了。

今天市场大涨,券商板块也没有拖后腿,东方财富大涨9%,光大证券涨停了。券商板块是重要的牛市情绪指标,现在大涨,信息量很大,大家仔细品品。

环保:

环保行业在上一轮资本扩张之后,经历了流动性危机、商誉暴雷、业绩下滑等负面冲击,2019年以来,板块的机会主要出现在细分行业,大家都越来越看重优质资产和优质赛道的组合。

像垃圾清运车这个赛道聊的比较早,逻辑很简单,建一个垃圾场是很慢的,但是买台垃圾车是很快的,市场喜欢那些立竿见影能看到效果的票。

代表性的公司龙马环卫,从年初至今已经涨了125%,真是闷声发大财的典型。它上市时招股书里面产能利用率超过100%的例子让人印象深刻,我们在文章里也提过几次。

最近看到券商又在推荐龙马环卫,主要还是跟踪公司的订单持续性和毛利率改善状况,如果这两个方面都表现不错,业绩就有超预期的可能。

水泥:

五月份大周期板块比较火热的时候,水泥的表现相对引人注目,回顾当时最主要的逻辑,其实就是需求提升+涨价预期。

现在这个逻辑出现了一些扰动,主要是因为部分地区逐渐进入了汛期,强降雨和洪灾超出了预期,降雨会影响基建项目的开工情况,水泥的需求端受到大幅压制,这些地区水泥出现了降价,使得水泥板块内部出现了分化,有些地区的需求提升,有些地区是在下降,整个板块显得有点乱糟糟的。

但其实水泥板块还是大基建确定性的受益板块,后续一方面可以关注基建政策出台对板块情绪的影响;另一方面要跟踪水泥需求和价格的变化。


今天是6月30日,收盘之后上半年就正式结束了,我们扫了一眼上半年主动权益型基金的收益排名,医药行业一枝独秀,承包了前十名。排名最靠前的医药基金上半年的回报率甚至将近79%,是实打实的大赢家。

买对了医药,躺着都能赚钱,其他基金望尘莫及,说起来跟前面的科技抱团倒是有点像。


我们跟踪了一下医药板块的交易拥挤度,就是医药板块成交额占全市场成交额的比例:


能看到,医药板块的交易拥挤度已经有所下滑,短期有缩量的趋势,但是价格没有崩,机构抱团确实抱的很死,大家看看前面的基金业绩也能有所感受。

医药板块内部也有分化,有些公司估值在低位,有些公司估值在高位,想参与医药板块,最好想明白个股逻辑,知道自己挣得是趋势抱团的钱,还是低位估值回归的钱。


今天还有两个涨停值得注意:双星新材和歌尔股份。他们都是公告业绩超预期后股价大涨,并且K线都出现了缺口,细心的小伙伴很快就能反应过来,这就是我们之前说的“净利润断层”。

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