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国内半导体产业链环相关股票大全

时间:2020-5-26 11:19:18  作者:  来源:  查看:128  评论:0
这周末,美国又将33家中国公司及机构列入“实体清单”,大伙应该都听说了,今天就来聊聊我们的看法。

简单回顾一下新闻:

5月23日,美国又宣布将我国33家科技公司、科研机构与个人集体列入“实体清单”。

这个“实体清单”简单来说,就是一个黑名单,是美国为维护其利益而设立的出口管制条例,在未得到许可证前,美国各出口商不得帮助这些名单上的企业获取受本条例管辖的任何物项,也就是说相关企业被列入清单后,就等于是被剥夺了在美国的贸易机会。

美国这次挑事又瞄准了国内的科技行业。

我们放一张统计图,大家看一眼就懂了:


这个横轴就代表此次包含的公司所在行业,从这样的分布中,我们能看到,“上榜”的实体主要有三类:

1)科技相关的企业,主要是涉及计算机人工智能、人脸识别、通信技术等业务的公司;

2)知名高校与研究机构,也紧密地围绕在科技、计算机、军工等关键词上;

3)国内研究机构或企业采购国外零部件与设备所借助的贸易渠道型公司。

美国这次搞事,简直就是司马昭之心,路人皆知。

从这里很容易就能看出,美国抛弃了他们总是挂在嘴上的市场规则和契约精神,希望通过非商业竞争的手段,对国内企业采取封锁、断供等手段,来遏制我们的科技产业发展。

这不仅损害国内企业的正当权益,在经济全球化的背景下,这样做也会给全球产业链带来负面冲击,对全球经济造成负面影响,中国的零部件企业干不下去了,美国的手机也会涨价,美国人这样做完全就是损人又损己。

而美国这样的挑事行为,早已不是第一次了,在近两年间已经发生了数次:


所以产业链突围是我们必须要做的一件事,国家科技实力的发展才是国际话语权的根本。

短期来看,兴业证券统计了前三次美国搞“实体清单”后的市场表现,发现:

1)“实体清单”事件对计算机指数的影响并不显著,且偏短期;

2)“实体清单”事件对相关重点公司的短期影响相对较大。

所以短期可适当规避该事件对业务影响较大的重点公司,如果该事件带来计算机指数的短期显著波动,也有可能出现一定的超跌机会。

从今天的市场表现来看,本次清单涉及到的三只股票,有大涨的、有大跌的、还有剧烈波动的,短期个股涨跌难以判断,小心谨慎不会错。

长期来看,美国针对的国内半导体产业链环节,正是我们需要重点突围环节,大量的资本与人力投入,会带来产业链发展的机会。
在今天市场横盘震荡的背景下,半导体50指数出现了明显的下跌,短期消息对市场影响十分明显,不过半导体材料里面的光刻胶、靶材等细分领域表现得相对强势,南大光电和广信材料都走出了涨停。

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