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科技股上涨的中线逻辑没有变化

时间:2019/9/16 12:06:56  作者:  来源:  查看:132  评论:0
硬核科技,数月以来,研报社一直在力挺,并且从宏观的科技大行业到具体细分领域都做了全面分享,想必大部分研粉这一波主升也是挣得盆满钵满。
对于硬核科技,当前点位中长线来看,一定不是最高点,但是短线整固是很有必要的,所以万一有研粉错过了这波行情,现在已不是买入的最佳时机。

其实当指数刚刚经历一波主升行情,短线要调整的时候,要持续挣钱是很难的。在9月5日沪电股份见顶附近,社长开始带领研粉挖掘补涨(计算机、芯片、光模块),可以说研报社已尽最大努力帮研粉尽量吃透这波大科技历史机遇行情。

吃透这波科技补涨之后,顾及到科技的调整需求,在考虑安全的前提下,研报社将目光移向了科技之外的价值洼地,精挑细选挖掘底部尚未启动但有反转预期的板块(汽车/造纸/影视)。
而这些板块不同于已被市场充分认知的硬核科技立杆见影马上上涨,这三个行业刚刚出现向好的苗头而已,被研报社捕捉,放眼全场当前的研报社力挺也是星星之火。
这些板块处于酝酿阶段,也是资金的建仓阶段,不同于科技补涨属于短线逻辑,这三个行业属于中线逻辑。
接下来是蚊子肉还是大腿肉都是要交给市场验证的,路要一步一步走,后面研报社也会不断跟踪验证逻辑。

希望研粉理解,对于刚有中线向好的板块而言,不是研报社一挖股价就一飞冲天。还有要知道从对方口袋掏钱从来就不是一件容易的事情,投资是一段苦旅,并且需要时刻苦练。
投资就是投概率,这个世界上没有任何一个机构敢声称自己的预判是百分百挣钱,所以研粉要摆正投资心态,胜负乃兵家常事,做任何投资之前都要自己想清楚,压注,不要事后怨天尤人。
再多说一句,底部挖掘板块,属于中线逻辑,只要中线逻辑没有发生改变,莫为短线一时涨跌而遮住了望眼。

复盘研报社近期思路,研报社数月以来一路坚守玩以沪电股份为代表的科技主升,之后挖掘科技补涨(计算机、芯片、光模块),再然后挖掘市场底部板块(汽车、造纸、影视),有鱼,其实更有大资金运作的逻辑之渔,共勉吧!

中秋小长假结束,本文主要帮大伙儿梳理一下节日期间的新闻、事件,并做简要解读。

宏观因素的几点积极变化

还是从内部经济、外部毛衣、政策环境三大框架分析。

第一,内部经济方面,最新的8月社融数据企稳(上周三盘后披露)。
8月新增社融1.98w亿,社融存量增长10.7%,与7月持平,应该说超出大多数机构的预期(大部分机构预期8月社融增速会继续回落)。
研报社一直强调社融增速是国内经济的风向标,并且与股市息息相关,今年1月份的社融数据大超预期,市场随即开启了轰轰烈烈的2月行情,所以社融数据大伙儿要特别重视。

第二,毛衣双方再次释放阶段性缓和信号。
首先是美国决定将2500亿产品的关税从25%提升至30%的时点,从10月1日移后至10月15日;然后中国表示开始采购一定数量大豆、猪肉;再接着有消息表示双方可能在随后的谈判中达成一个临时协议。
总之,毛衣再现阶段性缓和,对市场情绪持续回暖有积极推动作用(受毛衣缓和消息刺激,节日期间美股大涨)。

第三,政策环境方面,在逆周期调节大基调下,全面降准之后要重点关注LPR利率。
目前国内政策环境依然是延续7月底重要会议的思路,重启宽松,加强逆周期调节。继全面降准之后,我们应该关注什么?
1)关于利率。欧央行宣布了从降息到QE再到TLTRO III安排的一系列刺激措施,宽松程度超出市场预期,欧洲是世界第三大经济体,欧央行此次的宽松措施也再次为全球宽松周期加码。9月19日凌晨两点,美国9月议息会议结果将出炉,如果美国再次降息,那么国内可能跟随下调LPR利率(等同于降息)。
2)关于专项债。本月上旬,重要会议提前下达了专项债额度,后续要重点关注新增的专项债额度能否在年内落地,9月下旬到10月是一个重要的观察窗口。


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